2022 izaax 愛榭克投資分享會心得
資工心理人已經分享了詳細筆記
http://hn28082251.blogspot.com/2022/01/izaax2022.html
筆記部份就參考他的就好
主要分享聽完後印象比較深刻的想法與思考
因為目前大部分都持有美國指數ETF所以專注在美國市場
過去:
聯準會歷史經驗:
升息
1994升息3%->回檔不到10%後半段不斷往上漲
2000兩年內1%->5.25%-> 回檔10內 慢牛
2016-> 15%~20%回檔 但也不斷上升
=>差異 2016 GDP 剩下1.5% 前面兩次都是3~4%
GDP增長強度vs.升息影響
目前美國GDP強度還蠻強的 升息是否會對股市有很大影響?
政治:
拜登基建
大家低估正向幫助?
對美國財政負擔不重但是對GDP貢獻影響高(0.8->1.4%)
->基礎建設來到近30年新高
build back beter很難過關
推出大基建法案但是社福法案沒過
->拜登加稅法案未來幾年不可能通過
->美國不加稅但是全球簽最低稅負制(加稅)
->利多(拜登選上都擔心加稅?)
通膨
今年年初通膨高點->今年一路往下走=>如果往下今年聯準會會不會鷹派到底?
如果產業進入成長期就不如去年所有資產都上漲
去年VTI上漲2X%
在總經上繼續看好
今年如果預估可能上漲不到10%
目前已經修正了10%
是不是很好的布局點?
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