2021下半年izaax愛榭克總體經濟分享會心得

 i大自從去年三月文章全力反市場看多後

愛榭克：三大利多交會 美股過度恐慌，超級買點來了！

原本台北實體場秒殺的狀況

現在全台灣或者網路上一次五百位報名會都能秒殺

很有幸的手速還夠快搶到其中一場總體經濟的分享會

大概記錄一下這次分享會重點與心得

不過在家昏昏沉沉中看yt直播只是個人心得記錄

並非投資建議

如果有理解錯誤也歡迎討論

對總經有想有想要進一步理解的可以先去讀ｉ大著作

在生產力循環與通膨循環兩種情況下

目前仍然是屬於生產力循環

在景氣四大週期中屬於復甦期末段　之後要注意何時進入成長期

書中都有定義各種週期的特點

至於可以關注的產業面與今年初分享會相同

這部分並沒修改

可以參考S&P500 2009~2011產業特性

https://novelinvestor.com/sector-performance/

2021 下半：公用事業、電信、必需品、科技、房地產

2022 上半年：科技、生技醫療、公用事業、房地產、（其他回檔修正後跌深標的：待觀察）

美股在Q3可能國會會通過基建案和企業財報營利反應會見年度高點

要小心是否類似2011年的復甦期會有10~15%的回檔

台股也要注意外銷訂單所有景氣對策信號燈都在非常高的位階

https://www.macromicro.me/collections/13/tw-trade-relative/3078/tw-export-orders-countries-raw

https://www.macromicro.me/charts/7813/tai-wan-wai-xiao-ding-dan-guo-jia

有可能也在此之前見高點

房地產Reits部分在復甦期仍然會持續成長可能要等到真正加息前再減碼

資產配置部分抓個年薪為參考點

如果年薪一百萬

先考慮如果跌個10%會不會導致你總資產縮減高於一百萬

讓你一年白做工

如果不會其實在復甦期都可以維持高配置

建議至少都有30~50%配置在市場

主要還是考慮你的風險承受度

在多頭行情中10~20%回檔也是很常見

就是拉回就是很好的布局時間點

至於最近最夯的航運跟原物料可以參照美國庫存銷售

如果平緩代表景氣循環結束

https://www.macromicro.me/charts/35089/hang-yun-gu-zhen-dui-zhi-biao#_=_