izaax 愛榭克 2020.07 景氣後期循環 後疫情時代-全球總經趨勢大剖析 講座心得
不知道是不是在市場末升段
這次講座超難搶
之前只有台北在幾分鐘內完成
這次全台灣都在五十秒內完成?
超級熱門
前不久從財報狗訪問的podcast中聽到現在是漲基本面，之後才是資金行情
這點一開始也很不解
Podcast上集
Podcast下集
大家都在講股市會漲是因為聯準會大量印鈔
所有數據創2年新高=>股票創新高
總體經濟已經V轉=>股市會提早反應
股市市長基本面，不是資金行情，央行是救經濟，而救了股市非資金行情
當初無人相信救市成功而崩跌，現在救市成功才說是資金行情
現在是走完基本面行情->開始走資金行情
2.市場熱度指數
AAII
+-20%
CNN Fear&Greed Index
<10% >90%
3. 未來，聽誰說話?
上半年:疫情 ->對未知的悲觀->極度悲觀
下半年: 歐洲美國央行 ->貨幣政策主導 ->疫苗可能出現且所有經濟數據好轉
明年: 美國總統 (政策)
部位降至三成 看瘋狂表演最後一段
a.下半年有疫苗 (機率高)
多->多->空
深度思考:
上半年:為什麼疫情肆虐 財報和經濟數據差 可以安心做多?
下半年:為什麼疫情好轉 財報和經濟數據好 可以停止做多?
b.無疫苗
多->空->多->空
c.無疫苗且惡化
多->空->多->空
4.景氣循環
疫情只是造成小衰退
對比金融海校等等並不是進入景氣循環的衰退週期
所以未來可能會有一個衰退週期
再來迎接生產力循環到2030
5.美元
弱到循環結束
避險走強
2022新興市場基期低走弱
~2030生產力週期走強
通膨循環走弱
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